杠杆保证金以及它们的关系

成也杠杆,败也杠杆!这把双刃剑如何使用才能为我所用,赚取成倍利润而不损丝毫本金呢?本文介绍了杠杆和保证金的概念、计算方法、关系和影响。杠杆是指用少量资金控制大量交易头寸的能力,保证金是指开仓时需要支付的资金比例。杠杆和保证金是反相关的,高杠杆可以增加收益潜力,但也会增加风险和交易成本。建议交易者根据自己的风险偏好和市场情况来选择合适的杠杆率水平,并使用止损和止盈来保护交易头寸。最后还提供了一些选择高杠杆经纪商和使用高杠杆账户的注意事项和建议,这里有10个高杠杆靠谱外汇经纪商推荐,可以做个参考!

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“杠杆”是在交易中使用保证金账户的增加的购买力,可让您进行比在交易账户中拥有的资金更多的交易。它是一个比率,表示您拥有的资金与可以交易的资金之间的比例。例如,在没有使用保证金账户的情况下,如果您想交易1个标准手的USD/JPY,您需要拥有100,000美元。但是,使用杠杆100:1的情况下,您只需要在账户中存入1,000美元的1%保证金要求即可进行交易。

杠杆的计算方法

杠杆 = 1 / 保证金要求
// 如果你的保证金要求是2%
50 = 1 / .02
// 杠杆为50,表示为比率,50:1

保证金的计算方法

保证金要求 = 1 / 杠杆比率
//杠杆比率为 100:1,则计算保证金要求的方法如下。
0.01 = 1 / 100
// 保证金要求为 0.01 或1%。

以下是杠杆比率的例子,取决于保证金要求:

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Q 787390988

货币对 保证金要求 杠杆比率
欧元/美元 2% 50:1
英镑/美元 5% 20:1
美元/日元 4% 25:1
欧元/澳元 3% 33:1

杠杆与保证金的关系

“杠杆”和“保证金”是反相关的。交易者开仓时需要支付一定比例的保证金,而这个比例被称为保证金要求。交易者需要支付的实际金额称为所需保证金。通过支付保证金,交易者就可以获得杠杆效应,也就是用很少的资金交易很大的头寸。例如,交易者可以用2,000美元的保证金来交易10万美元的头寸大小,杠杆比率为50:1。所以,保证金要求越低,交易者能够获得的杠杆比率越高,但同时带来的风险也会增加。

杠杆 = 1 /保证金要求
50 = 1 / 0.02

杠杆如何影响保证金

“杠杆”是指用很少或没有资金,借入大量资金并控制它们的能力。例如,以100:1的杠杆率控制100,000美元的头寸,只需支付1,000美元。如果投资的价值上涨到101,000美元,回报率将是100%。然而,如果使用1:1的杠杆,投资的回报率只有微不足道的1%。这表明,杠杆可以加倍投资收益,但也可以加倍损失。因此,杠杆被认为是一把双刃剑。

如果使用100:1的杠杆进行外汇交易,那么需要从账户中拨出1,000美元作为“保证金”,以便控制10万美元的头寸。保证金通常以总头寸的百分比表示,如2%、1%、0.5%或0.25%。根据经纪商要求的保证金数额,可以计算出你的最大杠杆比例。例如,如果经纪商要求2%的保证金,则你的杠杆比例为50:1。

保证金要求 最大杠杆
5.00% 20:1
3.00% 33:1
2.00% 50:1
1.00% 100:1
0.50% 200:1
0.25% 400:1

除了“保证金要求”之外,您可能会在您的交易平台上看到其他“保证金”术语。这些不同的“保证金”含义经常令人困惑,因此我们将尽力定义每个术语:

  • 保证金要求:经纪商要求您开仓所需要的资金金额。它以百分数表示。

  • 账户余额:这只是您的交易资金的另一个说法。这是您交易账户中所有资金的总额。

  • 已用保证金:经纪商锁定的资金金额,以保持您目前的仓位开放状态。尽管这些资金仍然是您的,但在您手动关闭当前仓位或经纪商自动关闭持仓时,您无法接触这些资金。

  • 可用保证金:这是您账户中可用于开设新仓位的资金。

  • 保证金警告:如果您账户中的资金量无法覆盖您可能的亏损,您将收到这个提示。当您的账户权益低于已用保证金时,就会出现这种情况。如果发生保证金警告,经纪商将要求您在账户中存入更多资金。如果您不这样做,您所有或部分的持仓将由经纪商以市场价格关闭。

杠杆如何影响交易成本?

除了扩大你的亏损之外,杠杆还有一种杀死你的方式。虽然它的死亡方式较慢,有点像千刀万剐。大多数外汇交易者并没有意识到这一点,等到他们注意到时,已经挂了。我们谈到的这个杀手是使用高杠杆的相关交易成本。杠杆不仅扩大你的亏损,还将把你的交易成本作为你账户的百分比放大。

假设你购买了GBP/USD的5个迷你手,差价为5点,使用真实杠杆为100:1的账户,但是由于交易成本的占比较高(5%),即使市场还未动,你已经亏损了很多。如果交易失败,账户余额会缩水,此时杠杆会增加,交易成本也会更快地吞噬资金。高杠杆会增加交易成本占比,因此交易成本是选择经纪人时的重要考虑因素之一。举例来说,做多10,000美元的EUR/USD需要支付5美元的交易成本,而高杠杆的相对交易成本的价值也会增加。

杠杆与保证金的对照表

杠杆 保证金要求 成本占所需保证金的百分比
200:1 50 美元 10.00%
100:1 100 美元 5.00%
50:1 200美元 2.50%
33:1 330美元 1.50%
20:1 500 美元 1.00%
10:1 1,000 美元 0.50%
5:1 2,000 美元 0.25%
3:1 3,300 美元 0.10%
1:1 10,000 美元 0.05%

现在你已经掌握了杠杆如何放大你的利润和损失这一概念,但同时也会增加你的交易成本。需要注意的是,杠杆并不等同于保证金。杠杆是你账户总杠杆的倍数,其最大值取决于你的保证金需求。

高杠杆的优缺点

杠杆是交易中使用金额与所需保证金之间的比率。 它是您可以从可用资本数额进行交易的百分比或分数增长。 它允许交易者交易名义价值远高于他们拥有的资本。 例如,100:1的杠杆意味着您可以交易比您交易账户中的资本高100倍的名义价值。

高杠杆可以用较少的资金控制较大的交易头寸,从而提高收益率;可以在短时间内获得巨大的利润。 例如, 如果你有100美元的资金,使用1:500的杠杆率,你就可以控制相当于50000美元的交易头寸。如果你的交易获得2%的利润,你就可以赚到1000美元,相当于10倍的回报率。 高杠杆会增加风险,如果市场走势不利,可能会导致巨大的亏损;可能会引起贪婪和情绪化的交易行为。 例如, 如果你有100美元的资金,使用1:500的杠杆率,你就可以控制相当于50000美元的交易头寸。如果你的交易亏损2%,你就会损失1000美元,相当于把你的本金全部亏光。而且,如果你使用高杠杆率,你可能会被诱惑去追求更高的利润,而忽视了风险和市场分析。

高杠杆账户如何风险管理?

高杠杆的交易平台可以让交易者控制巨大的头寸,而不需大量保证金。这就是为什么高杠杆可以让外汇交易者利润增加100、500、5000倍。然而,高杠杆也意味着风险增加,因此我们应该谨慎对待。我们应该时刻关注市场新闻,了解市场状况,以决定是否使用杠杆。即使使用最高杠杆的经纪商进行交易,当市场波动较大时,我们也不应该冒着风险进行杠杆交易。我们不该被贪婪所笼罩,而应该谨慎决策,以保证在长远中的优势和利润。

  • 使用止损和止盈来保护交易头寸,避免超过自己能承受的损失。止损是一种自动关闭交易的指令,当价格达到你设定的限制时,经纪商会帮你平仓,以免你的亏损扩大。止盈也是一种自动关闭交易的指令,当价格达到你设定的目标时,经纪商会帮你锁定利润,以免你错过机会。

  • 根据自己的风险偏好和交易计划来确定合适的杠杆率水平,不要使用过高的杠杆率。一般来说,你不应该在每笔交易中冒险超过1%或2%的资金。这意味着如果你有1000美元的资金,你最多只能在每笔交易中冒险10或20美元。根据这个原则,你可以计算出适合你的杠杆率水平。例如,如果你想开一个10000美元的交易头寸,并且只想冒险10美元,那么你最多只能使用1:10的杠杆率。

  • 根据市场情况和新闻动态来调整杠杆率,避免在高波动性的市场中使用高杠杆率。市场波动性是指价格变化的幅度和频率。当市场波动性高时,价格可能会出现剧烈的波动,这对于使用高杠杆率的交易者来说是非常危险的。因为即使是很小的价格变动也可能导致很大的盈亏比例。因此,在高波动性的市场中,最好降低杠杆率水平,以减少风险。

如何选择高杠杆的经纪商?

  • 选择有良好信誉和评价的经纪商,避免被骗或欺诈。经纪商是提供交易服务和平台的中介机构,在选择经纪商时要注意其是否受到监管和认证,是否有良好的客户反馈和在线评价,是否提供透明和公平的交易条件和费用。例如,你可以查看经纪商的官网,看看它是否有明确的监管机构和许可证号,是否有客服电话和在线聊天功能,是否有详细的费用说明和交易政策。你也可以在一些第三方网站上,比如Trustpilot或Forex Peace Army,看看其他用户对经纪商的评价和投诉,是否有正面或负面的反馈。

  • 选择提供负余额保护的经纪商,避免亏损超过自己的投资本金。负余额保护是一种保障措施,当你的账户余额因为亏损而变成负数时,经纪商会帮你清零,这样你就不用担心欠债或追加保证金。如果你使用高杠杆率,负余额保护是非常重要的,因为它可以避免你因为一次失败的交易而破产。例如,如果你有1000美元的资金,使用1:500的杠杆率,你就可以控制相当于500000美元的交易头寸。如果市场突然出现大幅波动,导致你的交易亏损10%,你就会损失50000美元,这样你的账户余额就会变成-49000美元。如果你的经纪商没有提供负余额保护,你就可能会被要求补足这个差额。但是如果你的经纪商有提供负余额保护,你就不用担心这个问题,因为经纪商会帮你把账户余额归零。

  • 选择提供灵活的杠杆率选项的经纪商,避免被限制在固定的杠杆率水平。灵活的杠杆率意味着你可以根据自己的需要和交易策略来调整杠杆率水平,而不是被迫使用经纪商给你分配的固定的杠杆率。这样你就可以在不同的市场情况下使用不同的杠杆率,以优化你的交易效果。例如,如果市场波动性低时,你可以使用较高的杠杆率来增加收益潜力;如果市场波动性高时,你可以使用较低的杠杆率来降低风险敞口。一些经纪商会根据不同的账户类型或交易品种来提供不同的杠杆率选项,让你有更多的自由度和灵活性。

给使用高杠杆的新手一些建议

外汇资深交易者和资管通常会使用每$50,000交易一个标准手的标准账户,如果使用迷你账户,则以每个$5,000的账户中交易一个迷你手。然而,很多经验不足的交易者没有足够的资金,却想通过只用$2,000或$250开立标准或迷你账户来交易实际的标准手或迷你手。这是非常错误的做法,他们没有理解杠杆的真正作用,缺乏足够的资金和经验,很容易爆仓。我们建议在开立账户之前最少需要10万美元的交易资本,开立迷你账户需要1万美元,而开立微型账户仅需1000美元。只有在经验足够时才应该开立账户。如果您只有较少的资金,建议使用模拟账户,并逐步增加资金。如果您只有1美元,建议去找份工作。

新手交易员失败的主要原因不是因为他们太差,而是因为他们从一开始就没有足够的资金,并且不理解杠杆的真正作用。杠杆可以增加你的盈利,但也可以增加你的风险。因此,在交易外汇市场时一定要保证有足够的资金,并理解杠杆的风险和利益。

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